4只優秀的富蘭克林鄧普頓基金

富蘭克林鄧普頓（紐約證券交易所代碼：BEN）是最知名的投資公司之一，為投資者提供廣泛的投資機會，包括數百個共同基金，以幫助他們管理財富。富蘭克林鄧普頓互惠基金擁有經驗豐富的管理團隊、嚴謹的投資方法以及基金評級機構的高分。

關鍵要點

Franklin Templeton Investments 成立於 70 多年前，是一家以本傑明·富蘭克林 (Benjamin Franklin) 肖像作為公司標誌的大型資產管理公司。
富蘭克林鄧普頓以其積極管理的共同基金而聞名，提供涵蓋多個資產類別的多種策略。
我們在下面仔細研究其中的四個共同基金。

1. 富蘭克林共同歐洲基金 A 類 (TEMIX)

管理資產規模 (AUM)：截至 2022 年 1 月 31 日為 8.4247 億美元
5 年平均年淨資產值 (NAV) 回報率：截至 2022 年 1 月 31 日為 6.09%
淨費用率：截至 2021 年 5 月 1 日為 1.33%

Franklin Mutual European Fund Class A 通過將至少 80% 的淨資產投資於歐洲公司的證券來尋求資本增值，將收入作為次要目標。它主要關注被低估的股票證券，並在較小程度上關注不良證券和合併套利機會。

由於基金以歐元和英鎊等外幣購買股票證券，因此基金的回報面臨高度貨幣風險，並可能因匯率變動而波動。

截至 2022 年 1 月 31 日，該基金對德國和英國股票的敞口均略高於 22%，其中 19.09% 分配給法國，11.41% 分配給荷蘭。

關於行業分配，以下是 TEMIX 中投資組合權重最高的前五個行業：

資本貨物：13.92%
銀行：10.48%
保險：10.01%
食品、飲料和煙草：9.37%
耐用消費品和服裝：7.45%

請注意，TEMIX 基金對低於 50,000 美元的投資餘額收取 5.5% 的附加費，並且要求最低投資額為 1,000 美元。

2. 富蘭克林聯邦免稅收入基金 (FRFTX)

資產管理規模：截至 2022 年 1 月 31 日為 119.6 億美元
5 年平均年資產淨值回報率：截至 2022 年 1 月 31 日為 2.55%
淨費用率：截至 2021 年 9 月 1 日為 1.18%

富蘭克林聯邦免稅收入基金 C 類尋求通過投資美國市政當局發行的免稅市政債券來產生當前收入。由於市政債券免徵聯邦稅，因此該基金最適合高稅率投資者。該基金通常購買並持有市政債券直至到期，這導致周轉率非常低。

這使得富蘭克林聯邦免稅收入基金具有很高的稅收效率。紐約、得克薩斯和佛羅里達市政當局發行的債券在該基金投資組合中的權重最高。該基金超過 80% 的債券為投資級債券。

該基金的平均期限為 6.49 年，截至 2022 年 1 月 31 日的 30 天 SEC 收益率為 0.89%。FRFTX 是歷史最悠久的富蘭克林基金之一，自 1996 年以來一直由同一名基金經理管理。該基金最低投資要求為 1,000 美元，負載為 1%。

3. 富蘭克林公用事業基金A類 (FKUQX)

資產管理規模：截至 2022 年 1 月 31 日為 65.5 億美元
5 年平均年資產淨值回報率：9.90%，截至 2022 年 1 月 31 日，不包括銷售費用
淨費用率：截至 2022 年 2 月 1 日為 0.82%

Franklin Utilities Class A 將其 98% 以上的資產投資於提供電力、天然氣和水等公用事業服務的公司的股票證券。截至 2022 年 2 月 1 日，該基金收取 3.75% 的負載費，最低投資要求為 1,000 美元。

4. 鄧普頓全球債劵基金A類 (TPINX)

資產管理規模：截至 2022 年 1 月 31 日為 80.6 億美元
5 年平均年資產淨值回報率：-1.07%，截至 2022 年 1 月 31 日不包括銷售費用
淨費用率：截至 2022 年 5 月 1 日為 0.92%

鄧普頓全球債券基金 A 類在世界範圍內尋找貨幣、利率和主權信用方面的投資機會，這些機會可以提供有吸引力的潛在回報和額外的投資組合多元化。

截至2022年1月31日，亞洲國家發行的主權債券在基金投資組合中的權重最大，總配置為42.81%。總體而言，拉丁美洲和加勒比國家發行的債券占基金組合的 20.33%，北美國家佔 12.91%。該基金持有 8.82% 的現金和現金等價物投資組合。該基金的平均期限為 2.21 年，SEC 收益率為 3.55%。

Michael Hasenstab 自 2001 年起管理鄧普頓全球債券基金，而 Calvin Ho 自 2008 年起共同管理該基金。該基金要求投資者出資至少 1,000 美元並支付 3.75% 的費用。